随着上市公司年报和基金年报的陆续披露，多位明星基金经理的持仓情况浮出水面。百亿级私募高毅资产首席投资官邓晓峰、广发基金副总经理刘格菘和汇丰晋信基金副总经理陆彬都对有色金属板块进行了加仓，外资机构也进行了相应布局。业内人士表示，未来部分有色金属品种或面临供应偏紧的情况，长期来看存在投资机会。
近日，紫金矿业披露的2022年年报显示，去年四季度，高毅资产邓晓峰管理的产品外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划对该公司加仓了100万股。
具体来看，邓晓峰管理的3只产品出现在紫金矿业前十大流通股股东名单中，合计持有超91870万股。
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截至3月31日收盘，高毅资产合计持有紫金矿业市值约113.83亿元。
邓晓峰对有色金属板块的加仓不止于紫金矿业。云铝股份2022年年报显示，邓晓峰管理的2只产品新进成为公司前十大流通股股东，位列第6和第8位，分别持有3880万股与3650万股。截至3月31日收盘，合计持有市值超10亿元。
公开信息显示，云铝股份是国内水电铝的主要供应商，也是国内超薄铝箔的主要生产企业。其生产的铝锭及铝材料，广泛应用于国防军工、航空航天、轨道交通、电子工业等领域。
最近公布的公募基金2022年年报也显示，多只有色金属个股出现在一些明星基金经理的前十大重仓股和“隐形”重仓股名单中。
在广发基金副总经理刘格菘管理的产品广发小盘成长混合(LOF)A中，有色金属板块的亿纬锂能、西部超导、石英股份均为其重仓股。
邓晓峰大手笔布局的云铝股份也被汇丰晋信副总经理陆彬看好。陆彬管理的基金汇丰晋信时代先锋混合2022年年报显示，云铝股份、天齐锂业、赣锋锂业、神火股份等有色金属板块个股是其重仓股。
此外，外资也对有色金属板块进行了相应布局。3月16日，美国范达集团旗下的范达基金增持港股招金矿业55.1万股，增持之后共持有招金矿业股份20921.92万股。
3月17日，范达基金又增持了港股紫金矿业，增持数量为2646.8万股，共持有36534.7万股。
有色金属板块后市将如何演绎？星石投资首席研究官喻宗亮表示，将长期关注大宗商品走势，因为大宗商品资本开支不足，未来供给将持续偏紧。而有色金属过去两年的高价格并未带来高的资本开支，供给持续偏紧，价格的韧性较强。一旦需求好转，商品价格的弹性会比较大。所以，从长期来看大宗商品值得关注。
喻宗亮补充道，从中期来看，大宗商品的尾部风险在于美国通胀韧性比较强，美国将通过更大程度牺牲经济的方法来对抗通胀，这可能导致全球需求的下行。如果这个风险得到释放，大宗商品可能迎来比较好的投资机会。
邓晓峰也乐观看待资本市场：“周期性行业将迎来比较好的机会。每当供给和需求发生变化，周期性行业的价格往往会发生很大的波动。”
邓晓峰进一步分析道，从需求端来看，全球都在进行能源结构转型。光伏、风电等对铜、铝的消耗都有增量需求。并且，全球跨国公司面临制造业产业链重构，东南亚、南亚以及拉美地区工业化和城市化的进程将带动上游工业品需求的提升，上述两个边际上的结构变化均会带来需求增长。从供给方面来看，部分工业金属资源具备稀缺性，并且在较长时间里上游整体投资不足，很多高耗能行业供应受到约束。未来5到7年会面临供应难以跟上需求增长的局面，部分有色金属品种面临与过去截然不同的供需环境，存在投资机会。
（文章来源：上海证券报）
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