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中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金(简称“安徽交控REIT”)近日完成网下投资者询价，将于11月7日正式对公众发售。
根据披露的发售公告，本次网下发售询价共收到55家网下投资者管理的139个配售对象的报价信息，报价区间为10.188元/份-11.716元/份，拟认购份额共631660万份，为网下初始发售份额1.4亿份的45.12倍。投资者机构类型涵盖保险机构、证券公司、公募基金、私募基金以及信托公司。根据网下投资者报价的中位数和加权平均数，审慎合理确定安徽交控REIT基金份额的认购价格为10.88元/份。
本项目原始权益人为安徽省交通控股集团有限公司(简称“安徽交控”)，由招商证券担任独家财务顾问，中金基金担任公募基金管理人。本项目为招商证券继“博时招商蛇口产业园REIT(180101)”项目之后，又一单担任财务顾问的公募REITs项目。
公告显示，安徽交控REIT底层资产为沿江高速芜湖(张韩)至安庆(大渡口)段，贯穿安徽沿江地区经济发达的芜湖、铜陵、池州等城市，是串联皖江城市群的高速“项链”。同时，沿江高速也是沪渝国道(G50)安徽段的重要组成部分，实现了长江上、中、下游的快速互通，是首条真正意义的贯穿“长三角”的高速公路通道，对于加强泛长三角区域的经济活动具有重要意义。
底层资产全长161.153公里，起于芜湖市(张韩)，终于池州大渡口镇。于2008年开通，至今已经超10年，其交通构成、运营模式和交通流量已趋于稳定，2019-2021年级2022年1-6月通行费收入分别为93941.72万元、75501.70万元、112003.40万元和54329.74万元，2020年沿江高速营业收入较2019年减少，主要系新冠疫情免收通行费影响。随着疫情得到控制，2021年沿江高速通行量得到恢复，实现通行费收入约11.54亿元，较上年回升，同比增长超过48%。
本次评估采用收益法进行了评定估算，至本次评估基准日2022年6月30日，安徽省沿江高速公路有限公司沿江高速收费经营权所在资产组评估价值为1119800.00万元。2019年-2021年安徽省、芜湖、池州平均经济增长高于全国平均经济增速，区位优势和经济发展带动通行需求持续增长。
（文章来源：新华财经）
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